证券之星消息，12月2日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0423元，累计净值为1.1386元，较前一交易日上涨0.24%yiyou体育，。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.64%，现金占净值比0.02%。

　　该基金的基金经理为王闯，yy易游体育，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.21%。

　　11月29日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0398，涨0.12%

　　证券之星消息，11月29日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.1361元，较前一交易日上涨0.12%。

　　11月28日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0386，涨0.09%

　　证券之星消息，11月28日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0386元，累计净值为1.1349元，较前一交易日上涨0.09%。

　　证券之星消息，11月27日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0377元，累计净值为1.134元，较前一交易日上涨0.0%。

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